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今日熱文:“22保置02”5億元公司債將于2月20日付息 利率3.66%

時(shí)間 : 2023-02-13 16:49:45來(lái)源 : 觀點(diǎn)網(wǎng)


(資料圖)

觀點(diǎn)網(wǎng)訊:2月13日,保利置業(yè)集團(tuán)有限公司發(fā)布2022年面向?qū)I(yè)投資者公開(kāi)發(fā)行公司債券(第一期)(品種二)2023年付息公告。

觀點(diǎn)新媒體獲悉,債券簡(jiǎn)稱為22保置02,債券代碼為185373.SH,發(fā)行總額為人民幣5億元,債券期限為7年期,附第5年末發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)和投資者回售選擇權(quán),本年度計(jì)息期限為2022年2月18日至2023年2月17日。

本期債券票面利率(計(jì)息年利率)為3.66%,每手本期債券面值為1,000元,派發(fā)利息為36.60元(含稅)。債權(quán)登記日為2023年2月17日。

截至該日收市后,本期債券投資者對(duì)托管賬戶所記載的債券余額享有本年度利息。債券付息日為2023年2月20日。

債券受托管理人為華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司,發(fā)行人已與中國(guó)證券登記結(jié)算上海分公司簽訂委托代理債券兌付、兌息協(xié)議,將委托中國(guó)證券登記結(jié)算上海分公司進(jìn)行債券兌付、兌息。

關(guān)鍵詞: 票面利率 債券票面利率 聯(lián)合證券有限責(zé)任公司

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