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樂居財(cái)經(jīng)張林霞10月20日，ST云城(600239)收到上海證券交易所關(guān)于對(duì)公司重大資產(chǎn)重組草案的問詢函公告。

據(jù)悉，本次出售相關(guān)資產(chǎn)掛牌參考底價(jià)不低于18.34億元，同時(shí)受讓方應(yīng)向標(biāo)的企業(yè)提供借款用于償還標(biāo)的企業(yè)向上市公司及其下屬控股子公司債務(wù)，以及代作為債務(wù)人的標(biāo)的企業(yè)提前償還債務(wù)或由受讓方另行提供融資債權(quán)人認(rèn)可的擔(dān)保，以解決上市公司及其關(guān)聯(lián)方為標(biāo)的企業(yè)提供的擔(dān)保，或獲得公司關(guān)于無需代作為債務(wù)人為標(biāo)的企業(yè)提供的擔(dān)保的豁免許可。

問詢函提到，請(qǐng)?jiān)颇铣峭堆a(bǔ)充說明：（1）若摘牌方為關(guān)聯(lián)方，說明后續(xù)提供借款、解除擔(dān)保的具體方式，是否存在債務(wù)抵償?shù)南嚓P(guān)安排，相關(guān)安排是否有利于保障上市公司利益；（2）受讓方獲得公司豁免許可的具體標(biāo)準(zhǔn)，后續(xù)需要履行的決策程序，是否存在損害上市公司利益的情況；（3）結(jié)合公司標(biāo)的企業(yè)后續(xù)過戶相關(guān)前提條件，說明上述安排是否可能導(dǎo)致新增對(duì)上市公司非經(jīng)營(yíng)性資金占用和關(guān)聯(lián)擔(dān)保的情況。

昆侖信托有限責(zé)任公司向臺(tái)州銀泰等3家標(biāo)的企業(yè)提供商業(yè)房地產(chǎn)抵押貸款支持證券融資，目前余額尚有32.65億元，上市公司提供保證擔(dān)保。根據(jù)CMBS合同相關(guān)條款，若任一項(xiàng)目公司實(shí)際控制人發(fā)生變更，CMBS將提前終止，需履行提前還款義務(wù)，公司存在差額補(bǔ)足、連帶責(zé)任保證等義務(wù)。

云南城投稱，若3家標(biāo)的企業(yè)全部由控股股東全資子公司云南城投康源投資有限公司或其下屬企業(yè)摘牌，則相關(guān)擔(dān)保的存續(xù)將構(gòu)成關(guān)聯(lián)擔(dān)保，將在工商變更前履行審議程序。

請(qǐng)?jiān)颇铣峭堆a(bǔ)充說明：（1）本次交易作價(jià)是否已充分考慮CMBS融資中差額補(bǔ)足義務(wù)、連帶責(zé)任保證等因素，是否存在損害上市公司利益的情況；（2）后續(xù)如觸發(fā)提前還款義務(wù)，根據(jù)標(biāo)的企業(yè)的還款能力等情況，評(píng)估公司可能需要承擔(dān)的差額補(bǔ)足義務(wù)及風(fēng)險(xiǎn)敞口，制定切實(shí)可行的措施充分保障上市公司及中小投資者利益；（3）康旅集團(tuán)及其下屬企業(yè)持有CMBS份額占比較高，若摘牌方為關(guān)聯(lián)方，摘牌后是否有變更CMBS相關(guān)合同條款的相關(guān)安排。

此外，關(guān)于交易標(biāo)的、交易作價(jià)等均也需云南城投說明。

云南城投表示，對(duì)于《問詢函》所提問題，公司高度重視，將按照上海證券交易所的要求及時(shí)回復(fù)《問詢函》涉及的相關(guān)問題，并按時(shí)履行信息披露義務(wù)。

關(guān)鍵詞： 上市公司 云南城投 是否存在